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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 4 705.00 | 783.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 863.00 | 137 923.00 | 23 939.00 | 161 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 903.00 | 142 628.00 | 2 230 274.00 | 2 372 903.00 |
BT Marchandises | 210 833.00 | | 210 833.00 | 210 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 770.00 | | 198 770.00 | 198 770.00 |
CF Disponibilités | 164 699.00 | | 164 699.00 | 164 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 277.00 | | 692 277.00 | 692 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 181.00 | 142 628.00 | 2 922 552.00 | 3 065 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
DH Report à nouveau | 197 881.00 | | | 197 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 067.00 | | | 289 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 046.00 | | | 1 313 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 842.00 | | | 1 105 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 486.00 | | | 208 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 505.00 | | | 1 609 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 552.00 | | | 2 922 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 390.00 | | | 478 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 059.00 | | 6 044.00 | 2 367 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 372 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 167 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 607.00 | | 3 944.00 | 163 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 452.00 | | 2 100.00 | 23 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 152.00 | 7 676.00 | 225.00 | 135 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 152.00 | 7 676.00 | 225.00 | 135 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 614.00 | 614.00 | | 200 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 357.00 | 207 357.00 | | 207 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
UX Autres créances clients | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 842.00 | 174 728.00 | 716 641.00 | 1 105 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 076.00 | | | 176 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 577.00 | 117 975.00 | 15 602.00 | 133 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 506.00 | 478 391.00 | 716 641.00 | 1 609 506.00 |