| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 753.00 | 5 470.00 | 11 283.00 | 16 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 932.00 | 20 499.00 | 11 433.00 | 31 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 379.00 | | 127 379.00 | 127 379.00 |
BZ Autres créances | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
CF Disponibilités | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 082.00 | | 318 082.00 | 318 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 014.00 | 20 499.00 | 329 515.00 | 350 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 675.00 | -357 820.00 | | -629 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 888.00 | -271 855.00 | | -61 888.00 |
DL TOTAL (I) | -686 564.00 | -624 675.00 | | -686 564.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
DN Avances conditionnées | 844 473.00 | | | 844 473.00 |
DO TOTAL (II) | 867 640.00 | | | 867 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 48 638.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 470 135.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 349.00 | 312 603.00 | | 56 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 589.00 | 122 641.00 | | 89 589.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 583.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 438.00 | 955 600.00 | | 148 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 515.00 | 330 924.00 | | 329 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 842.00 | 8 561.00 | 675 403.00 | 666 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 842.00 | 8 561.00 | 675 403.00 | 666 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 38 520.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 845.00 | 887 950.00 | | 877 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 733.00 | 1 159 805.00 | | 939 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 888.00 | -271 855.00 | | -61 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143.00 | 6 356.00 | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 6 356.00 | | 14 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 127 379.00 | 127 379.00 | | 127 379.00 |
VB T. V. A. | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VP Divers | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 885.00 | 218 735.00 | 150.00 | 218 885.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 438.00 | 148 438.00 | | 148 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 412.00 | 10 966.00 | | 11 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 535.00 | 86 608.00 | | 16 535.00 |
ST Autres comptes | 95 223.00 | 99 395.00 | | 95 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 918.00 | 478 525.00 | | 373 918.00 |
YT Sous‐traitance | 58 393.00 | 57 041.00 | | 58 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 905.00 | 31 353.00 | | 30 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 331.00 | 11 239.00 | | 9 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 743.00 | 22 205.00 | | 20 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 246.00 | 81 735.00 | | 67 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 993.00 | 103 288.00 | | 75 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 973.00 | 752 921.00 | | 574 973.00 |