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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 743.00 | 858 354.00 | 418 389.00 | 1 276 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 897.00 | 15 847.00 | 50 049.00 | 65 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 060.00 | 874 202.00 | 528 858.00 | 1 403 060.00 |
BT Marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
BZ Autres créances | 22 070 377.00 | | 22 070 377.00 | 22 070 377.00 |
CF Disponibilités | 1 270 978.00 | | 1 270 978.00 | 1 270 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 597 319.00 | | 23 597 319.00 | 23 597 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 000 380.00 | 874 202.00 | 24 126 178.00 | 25 000 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 489.00 | 72 818.00 | | 231 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 627 075.00 | 3 619 411.00 | | 29 627 075.00 |
DH Report à nouveau | -4 722 262.00 | -4 235 142.00 | | -4 722 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777 839.00 | -487 119.00 | | -2 777 839.00 |
DL TOTAL (I) | 22 358 462.00 | -1 030 032.00 | | 22 358 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 503 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 945.00 | 541 513.00 | | 726 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 822.00 | 272 687.00 | | 406 822.00 |
EA Autres dettes | 602 900.00 | 569 452.00 | | 602 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 715.00 | 2 918 543.00 | | 1 767 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 126 178.00 | 1 888 511.00 | | 24 126 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 715.00 | 1 418 544.00 | | 1 767 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 016 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 027 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 763 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 588.00 | 20 150.00 | | 14 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 588.00 | 20 150.00 | | 14 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 588.00 | -20 150.00 | | -14 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 230.00 | 4 042 034.00 | | 3 355 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 069.00 | 4 529 153.00 | | 6 133 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777 840.00 | -487 120.00 | | -2 777 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 753.00 | | 389 308.00 | 1 022 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 60 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 403 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 484.00 | | 291 260.00 | 985 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | | 50 128.00 | 15 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 47 920.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 113.00 | 277 089.00 | | 597 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 810.00 | 268 545.00 | | 589 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 8 544.00 | | 7 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 945.00 | 726 945.00 | | 726 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 869.00 | 146 869.00 | | 146 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 900.00 | 602 900.00 | | 602 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
UX Autres créances clients | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 203 397.00 | 203 397.00 | | 203 397.00 |
VC Groupe et associés | 21 821 057.00 | 21 821 057.00 | | 21 821 057.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 383 294.00 | 22 322 874.00 | 60 420.00 | 22 383 294.00 |
VW T.V.A. | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 715.00 | 1 767 715.00 | | 1 767 715.00 |