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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 600.00 | 588.00 | 1 012.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 742.00 | 35 219.00 | 79 522.00 | 114 742.00 |
040 Immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 849.00 | 35 807.00 | 81 042.00 | 116 849.00 |
060 Stock marchandises | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
072 Créances – Autres | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
084 Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
110 Total général Actif | 186 635.00 | 35 807.00 | 150 828.00 | 186 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 870.00 | |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | 410.00 | 1 190.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 16 389.00 | 2 414.00 | 13 975.00 | 16 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 307.00 | 5 661.00 | 15 646.00 | 21 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 546.00 | 13 363.00 | 60 183.00 | 73 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 349.00 | 21 847.00 | 91 502.00 | 113 349.00 |
BT Marchandises | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 485.00 | 21 847.00 | 140 637.00 | 162 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 892.00 | | | 162 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
224 Production immobilisée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | | | 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 886.00 | | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
252 Charges sociales | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 070.00 | | | 210 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 142.00 | | | -24 142.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 864.00 | | | -19 864.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | | | 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 182.00 | 2 602.00 | | -3 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 484.00 | 33 065.00 | | 28 484.00 |
DL TOTAL (I) | 47 904.00 | 55 666.00 | | 47 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 229.00 | 46 568.00 | | 62 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 1 053.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 24 784.00 | | 28 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | 8 168.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 733.00 | 80 573.00 | | 92 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 637.00 | 136 240.00 | | 140 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 168 991.00 | | 168 991.00 | 168 991.00 |
FG Production vendue services | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 581.00 | 3 853.00 | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 3 853.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 158.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 158.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 429.00 | 3 695.00 | | 6 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 062.00 | 120 552.00 | | 202 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 244.00 | 117 950.00 | | 205 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 182.00 | 2 602.00 | | -3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |