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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037.00 | 1 481.00 | 9 556.00 | 11 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 403.00 | 12 182.00 | 52 220.00 | 64 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 938.00 | 13 663.00 | 62 274.00 | 75 938.00 |
BT Marchandises | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 855.00 | 13 663.00 | 131 191.00 | 144 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -69 761.00 | 1 116.00 | | -69 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 462.00 | -70 877.00 | | 33 462.00 |
DL TOTAL (I) | -35 200.00 | -68 661.00 | | -35 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 9 243.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 110 555.00 | | 53 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244.00 | 2 254.00 | | 10 244.00 |
EA Autres dettes | 100 354.00 | 25 411.00 | | 100 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 391.00 | 147 462.00 | | 166 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 191.00 | 78 801.00 | | 131 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 391.00 | 147 462.00 | | 166 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 266.00 | | 671 266.00 | 671 266.00 |
FG Production vendue services | 178 999.00 | 216 901.00 | 395 900.00 | 178 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 265.00 | 216 901.00 | 1 067 166.00 | 850 265.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 326.00 | 348 041.00 | | 1 067 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 864.00 | 418 918.00 | | 1 033 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 462.00 | -70 877.00 | | 33 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 496.00 | | 51 442.00 | 26 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 75 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 331.00 | | 51 109.00 | 24 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 333.00 | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968.00 | 10 696.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 10 696.00 | | 2 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 391.00 | 166 391.00 | | 166 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 86.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 356.00 | 40 805.00 | | 120 356.00 |
ST Autres comptes | 191 644.00 | 132 359.00 | | 191 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 081.00 | 41 723.00 | | 32 081.00 |
YT Sous‐traitance | 69 205.00 | 4 468.00 | | 69 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 2 036.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 2 122.00 | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 381.00 | 32 658.00 | | 52 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 339.00 | 28 083.00 | | 42 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 287.00 | 219 354.00 | | 413 287.00 |