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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 019.00 | | 2 115 019.00 | 2 115 019.00 |
BZ Autres créances | 172 152.00 | | 172 152.00 | 172 152.00 |
CF Disponibilités | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 286.00 | | 205 286.00 | 205 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 306.00 | | 2 320 306.00 | 2 320 306.00 |
CU Autres participations | 2 115 004.00 | | 2 115 004.00 | 2 115 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 10 205.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 356 725.00 | 193 872.00 | | 356 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 317.00 | 170 748.00 | | 260 317.00 |
DK Provisions réglementées | 50 379.00 | 46 652.00 | | 50 379.00 |
DL TOTAL (I) | 866 522.00 | 602 479.00 | | 866 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 354.00 | 902 204.00 | | 753 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 517.00 | 774 887.00 | | 696 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 627.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | 933.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 783.00 | 1 681 652.00 | | 1 453 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 306.00 | 2 284 132.00 | | 2 320 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 517.00 | | | 696 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 726.00 | 10 075.00 | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 10 075.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | -10 075.00 | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 763.00 | -10 597.00 | | -7 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 283.00 | 200 000.00 | | 285 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 965.00 | 29 250.00 | | 24 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 317.00 | 170 748.00 | | 260 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 019.00 | | | 2 115 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 019.00 | | | 2 115 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 354.00 | 155 064.00 | 598 290.00 | 753 354.00 |
VI Groupe et associés | 666 124.00 | 666 124.00 | | 666 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 783.00 | 855 493.00 | 598 290.00 | 1 453 783.00 |