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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 747.00 | 252 224.00 | 175 522.00 | 427 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 307.00 | 272 897.00 | 187 410.00 | 460 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 383 449.00 | | 383 449.00 | 383 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 145 244.00 | | 145 244.00 | 145 244.00 |
CF Disponibilités | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 650.00 | | 657 650.00 | 657 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 958.00 | 272 897.00 | 845 061.00 | 1 117 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
DL TOTAL (I) | 211 144.00 | | | 211 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 948.00 | | | 318 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 916.00 | | | 633 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 061.00 | | | 845 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 791.00 | | | 581 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 752.00 | | 2 225 752.00 | 2 225 752.00 |
FG Production vendue services | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 164.00 | | 2 229 164.00 | 2 229 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 572.00 | |
GE Autres charges | | | 18 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 166.00 | | | 2 288 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 683.00 | | | 2 217 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 061.00 | 19 246.00 | | 441 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 674.00 | 19 246.00 | | 410 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 325.00 | 48 572.00 | | 224 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 477.00 | 23.00 | | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 848.00 | 48 550.00 | | 205 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 949.00 | 318 949.00 | | 318 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 644.00 | 191 080.00 | 51 564.00 | 242 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 245.00 | 145 245.00 | | 145 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 879.00 | 190 991.00 | 11 888.00 | 202 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 355.00 | 581 792.00 | 51 564.00 | 633 355.00 |