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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 483.00 | 6 529.00 | 2 954.00 | 9 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 050.00 | 53 998.00 | 18 051.00 | 72 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 063.00 | 69 544.00 | 421 519.00 | 491 063.00 |
BT Marchandises | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 126 618.00 | | 126 618.00 | 126 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 138.00 | 69 544.00 | 582 595.00 | 652 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
DH Report à nouveau | | 97 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 931.00 | 29 455.00 | | 94 931.00 |
DL TOTAL (I) | 233 197.00 | 138 266.00 | | 233 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 733.00 | 231 362.00 | | 177 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 262.00 | 56 821.00 | | 57 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 792.00 | 52 967.00 | | 34 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 611.00 | 45 206.00 | | 69 611.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 398.00 | 396 356.00 | | 349 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 595.00 | 534 622.00 | | 582 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 551.00 | 216 851.00 | | 218 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 522.00 | | 4 041.00 | 490 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 491 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 81 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 646.00 | | | 403 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 992.00 | | 4 041.00 | 80 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 003.00 | 10 565.00 | 24.00 | 59 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 359.00 | 12.00 | | 5 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 999.00 | 10 553.00 | 24.00 | 49 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 733.00 | 46 886.00 | 130 847.00 | 177 733.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 296.00 | 23 797.00 | 499.00 | 24 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 398.00 | 218 551.00 | 130 847.00 | 349 398.00 |