| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 190.00 | 16 858.00 | 19 332.00 | 36 190.00 |
AP Constructions | 215 974.00 | 36 504.00 | 179 470.00 | 215 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 735.00 | 38 256.00 | 61 480.00 | 99 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 903.00 | 91 618.00 | 325 285.00 | 416 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 803.00 | | 1 999 803.00 | 1 999 803.00 |
BZ Autres créances | 447 595.00 | | 447 595.00 | 447 595.00 |
CF Disponibilités | 1 498 708.00 | | 1 498 708.00 | 1 498 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 318.00 | | 3 982 318.00 | 3 982 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 221.00 | 91 618.00 | 4 307 603.00 | 4 399 221.00 |
CU Autres participations | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 385 549.00 | 311 768.00 | | 385 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 171.00 | 73 781.00 | | 221 171.00 |
DL TOTAL (I) | 672 720.00 | 451 549.00 | | 672 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 772.00 | 732 234.00 | | 696 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 637.00 | 1 806 223.00 | | 2 378 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 390.00 | 350 016.00 | | 545 390.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | 1 320.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 883.00 | 2 889 794.00 | | 3 634 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 603.00 | 3 341 343.00 | | 4 307 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 220.00 | 2 192 061.00 | | 2 973 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 653 198.00 | | 12 653 198.00 | 12 653 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 653 198.00 | | 12 653 198.00 | 12 653 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 674 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 788 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 365 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 971.00 | 36 925.00 | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 777.00 | 24 947.00 | | 81 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 996.00 | 8 813 178.00 | | 12 674 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 453 826.00 | 8 739 396.00 | | 12 453 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 171.00 | 73 781.00 | | 221 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 807.00 | | 4 097.00 | 412 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 613.00 | | 4 097.00 | 311 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 248.00 | 38 371.00 | | 53 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 6 339.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 728.00 | 32 032.00 | | 42 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 637.00 | 2 378 637.00 | | 2 378 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 803.00 | 1 999 803.00 | | 1 999 803.00 |
VB T. V. A. | 360 495.00 | 360 495.00 | | 360 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 772.00 | 35 109.00 | 645 779.00 | 696 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 610.00 | 2 498 610.00 | | 2 498 610.00 |
VW T.V.A. | 391 370.00 | 391 370.00 | | 391 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 883.00 | 2 973 220.00 | 645 779.00 | 3 634 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 717.00 | 4 389.00 | | 5 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 914.00 | 159 346.00 | | 93 914.00 |
ST Autres comptes | 240 033.00 | 152 186.00 | | 240 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 806.00 | 91 317.00 | | 101 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 352 613.00 | 7 859 400.00 | | 11 352 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 630.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 657.00 | 7 506.00 | | 9 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 374.00 | 11 895.00 | | 15 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 492 977.00 | 1 725 522.00 | | 2 492 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 172 351.00 | 1 600 690.00 | | 2 172 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 788 365.00 | 8 263 879.00 | | 11 788 365.00 |