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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 374.00 | 12 670.00 | 704.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 800.00 | 20 096.00 | 35 704.00 | 55 800.00 |
BN En cours de production de biens | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BP En cours de production de services | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 761.00 | 20 096.00 | 91 665.00 | 111 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 469.00 | 21 138.00 | | -21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 39 669.00 | 61 138.00 | | 39 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 044.00 | 31 167.00 | | 21 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 555.00 | 20 122.00 | | 14 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207.00 | 23 768.00 | | 8 207.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 3 126.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 996.00 | 78 182.00 | | 51 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 665.00 | 139 321.00 | | 91 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 996.00 | 78 182.00 | | 51 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 565.00 | | 144 565.00 | 144 565.00 |
FM Production stockée | | | 29 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 975.00 | | | -5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 193.00 | 102 551.00 | | 174 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 661.00 | 81 413.00 | | 195 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 469.00 | 21 138.00 | | -21 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 524.00 | 572.00 | | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 572.00 | | 19 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VI Groupe et associés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | 3 037.00 | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 16 006.00 | 6 194.00 | | 16 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 425.00 | 7 940.00 | | 22 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 114 310.00 | 48 802.00 | | 114 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 542.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 849.00 | 13 243.00 | | 43 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 282.00 | 68 515.00 | | 156 282.00 |