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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 939.00 | 7 181.00 | 758.00 | 7 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 5 411.00 | 11 357.00 | 16 768.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 707.00 | 12 592.00 | 62 115.00 | 74 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 997 696.00 | 37 204.00 | 960 491.00 | 997 696.00 |
072 Créances – Autres | 155 096.00 | | 155 096.00 | 155 096.00 |
084 Disponibilités | 354 153.00 | | 354 153.00 | 354 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 512 603.00 | 37 204.00 | 1 475 399.00 | 1 512 603.00 |
110 Total général Actif | 1 587 310.00 | 49 796.00 | 1 537 514.00 | 1 587 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 970 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 027 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 537 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 963 621.00 | | | 2 963 621.00 |
230 Autres produits | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 980 991.00 | | | 2 980 991.00 |
242 Autres charges externes. | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 988 975.00 | | | 1 988 975.00 |
252 Charges sociales | 501 511.00 | | | 501 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 758 676.00 | | | 2 758 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222 315.00 | | | 222 315.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 685.00 | | | 193 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 594 435.00 | | | 594 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 082.00 | | | 3 082.00 |