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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 626.00 | 47 913.00 | 27 713.00 | 75 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 166.00 | 47 913.00 | 29 253.00 | 77 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
072 Créances – Autres | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
084 Disponibilités | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
110 Total général Actif | 140 066.00 | 47 913.00 | 92 153.00 | 140 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 391.00 | 182 774.00 | | 205 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 248.00 | 17 500.00 | | 62 248.00 |
230 Autres produits | 27 839.00 | 3 222.00 | | 27 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 478.00 | 203 496.00 | | 295 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 216.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 751.00 | 3 816.00 | | -4 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 122.00 | 76 229.00 | | 87 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 967.00 | 197.00 | | -1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 37 815.00 | 39 912.00 | | 37 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | 1 408.00 | | 5 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 967.00 | 98 349.00 | | 115 967.00 |
252 Charges sociales | 25 129.00 | 14 819.00 | | 25 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 762.00 | 6 216.00 | | 6 762.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 259.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 251.00 | 242 421.00 | | 272 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 227.00 | -38 926.00 | | 23 227.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
294 Charges financières | 550.00 | 716.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 676.00 | -40 280.00 | | 22 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |