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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 353 329.00 | | 1 353 329.00 | 1 353 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -927 846.00 | | -927 846.00 | -927 846.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 433.00 | | 435 433.00 | 435 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 433.00 | | 435 433.00 | 435 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 686.00 | | | 276 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
EA Autres dettes | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 633.00 | | | 415 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 433.00 | | | 435 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 633.00 | | | 415 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 455.00 | | 212 455.00 | 212 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 455.00 | | 212 455.00 | 212 455.00 |
FM Production stockée | | | -164 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VI Groupe et associés | 276 686.00 | 276 686.00 | | 276 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 633.00 | 415 633.00 | | 415 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
ST Autres comptes | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 529.00 | | | 33 529.00 |