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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 57 894.00 | 52 105.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 431.00 | 30 434.00 | 10 997.00 | 41 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 486.00 | 88 329.00 | 63 157.00 | 151 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 835 538.00 | | 835 538.00 | 835 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 948.00 | | 978 948.00 | 978 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 435.00 | 88 329.00 | 1 042 106.00 | 1 130 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 139 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 493.00 | 18 806.00 | | 129 493.00 |
DL TOTAL (I) | 140 493.00 | 169 583.00 | | 140 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 237.00 | 131 034.00 | | 225 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -229.00 | -229.00 | | -229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 602.00 | 24 045.00 | | 41 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 005.00 | 152 228.00 | | 185 005.00 |
EA Autres dettes | 449 997.00 | 508 002.00 | | 449 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 613.00 | 815 081.00 | | 901 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 106.00 | 984 665.00 | | 1 042 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 770 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 894.00 | | 2 593.00 | 148 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 839.00 | | 2 593.00 | 38 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 720.00 | 14 609.00 | | 73 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 316.00 | 11 579.00 | | 46 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 405.00 | 3 030.00 | | 27 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 997.00 | 449 997.00 | | 449 997.00 |
UX Autres créances clients | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 237.00 | 204 549.00 | 20 689.00 | 225 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 196.00 | 143 196.00 | | 143 196.00 |
VW T.V.A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 843.00 | 881 154.00 | 20 689.00 | 901 843.00 |