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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 999.00 | 81.00 | 72 918.00 | 72 999.00 |
040 Immobilisations financières | 688 097.00 | | 688 097.00 | 688 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 096.00 | 81.00 | 761 015.00 | 761 096.00 |
072 Créances – Autres | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 606.00 | 12 834.00 | 116 772.00 | 129 606.00 |
084 Disponibilités | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 354.00 | 12 834.00 | 182 520.00 | 195 354.00 |
110 Total général Actif | 956 451.00 | 12 915.00 | 943 535.00 | 956 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 656.00 | | | -7 656.00 |
280 Produits financiers | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
294 Charges financières | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 097.00 | | | 688 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |