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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 734.00 | 3 555.00 | 24 179.00 | 27 734.00 |
040 Immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 456.00 | 3 555.00 | 42 902.00 | 46 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 266.00 | 327.00 | 177 940.00 | 178 266.00 |
072 Créances – Autres | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
084 Disponibilités | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 500.00 | 327.00 | 239 174.00 | 239 500.00 |
110 Total général Actif | 285 957.00 | 3 881.00 | 282 075.00 | 285 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -833.00 | | | -833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 076.00 | | | 191 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 327.00 | | | 327.00 |