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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 954.00 | | 847 954.00 | 847 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 595.00 | | 1 099 595.00 | 1 099 595.00 |
BZ Autres créances | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CF Disponibilités | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 390.00 | | 1 160 390.00 | 1 160 390.00 |
CU Autres participations | 251 641.00 | | 251 641.00 | 251 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499.00 | | | -499.00 |
DL TOTAL (I) | 501.00 | | | 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 847.00 | | | 133 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 889.00 | | | 1 159 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 390.00 | | | 1 160 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 889.00 | | | 1 159 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499.00 | | | -499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 099 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 954.00 | 847 954.00 | | 847 954.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VI Groupe et associés | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 045.00 | 878 045.00 | | 878 045.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 889.00 | 1 159 889.00 | | 1 159 889.00 |