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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 116.00 | | 2 417 116.00 | 2 417 116.00 |
CF Disponibilités | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 557.00 | | 2 447 557.00 | 2 447 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
CU Autres participations | 2 405 894.00 | | 2 405 894.00 | 2 405 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 911.00 | 218 567.00 | | 391 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 016.00 | 173 345.00 | | 180 016.00 |
DL TOTAL (I) | 582 928.00 | 402 911.00 | | 582 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 997.00 | 1 532 308.00 | | 1 362 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 269.00 | 500 219.00 | | 500 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 276.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 629.00 | 2 033 803.00 | | 1 864 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 557.00 | 2 436 714.00 | | 2 447 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 861.00 | 675 421.00 | | 672 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 005.00 | 189 655.00 | | 190 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989.00 | 16 310.00 | | 9 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 016.00 | 173 345.00 | | 180 016.00 |