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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 580.00 | | 1 596 580.00 | 1 596 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BZ Autres créances | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
CF Disponibilités | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 533.00 | | 120 533.00 | 120 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 113.00 | | 1 717 113.00 | 1 717 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 596 580.00 | | 1 596 580.00 | 1 596 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 830 674.00 | 733 889.00 | | 830 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 014.00 | 128 786.00 | | 125 014.00 |
DL TOTAL (I) | 956 788.00 | 863 775.00 | | 956 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 439.00 | 580 721.00 | | 467 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 640.00 | 270 320.00 | | 250 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 6 709.00 | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 370.00 | 22 998.00 | | 33 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 325.00 | 880 748.00 | | 760 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 113.00 | 1 744 522.00 | | 1 717 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 293.00 | | | 158 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 580.00 | | | 1 596 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 580.00 | | | 1 596 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 439.00 | 116 047.00 | 351 391.00 | 467 439.00 |
VI Groupe et associés | 250 640.00 | | 250 640.00 | 250 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 325.00 | 158 293.00 | 602 031.00 | 760 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
ST Autres comptes | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 173.00 | | | 11 173.00 |