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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 056.00 | 42 988.00 | 10 068.00 | 53 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 107.00 | 131 381.00 | 107 726.00 | 239 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 177.00 | 230 340.00 | 117 836.00 | 348 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 339.00 | 404 709.00 | 272 630.00 | 677 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 550 914.00 | | 550 914.00 | 550 914.00 |
CF Disponibilités | 211 689.00 | | 211 689.00 | 211 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 830.00 | | 783 830.00 | 783 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 169.00 | 404 709.00 | 1 056 460.00 | 1 461 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 190.00 | 100 070.00 | | 99 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 794.00 | 119 120.00 | | 226 794.00 |
DL TOTAL (I) | 336 984.00 | 230 190.00 | | 336 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 166.00 | 585 390.00 | | 286 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 783.00 | 238 626.00 | | 332 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 527.00 | 128 310.00 | | 100 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 476.00 | 952 326.00 | | 719 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 460.00 | 1 182 516.00 | | 1 056 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 446 966.00 | | 2 446 966.00 | 2 446 966.00 |
FG Production vendue services | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 892.00 | | 2 460 892.00 | 2 460 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 585.00 | |
GE Autres charges | | | 327 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 260.00 | 39 220.00 | | 52 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 976.00 | 2 273 755.00 | | 2 692 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 181.00 | 2 154 634.00 | | 2 466 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 794.00 | 119 120.00 | | 226 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 175.00 | 11 381.00 | | 664 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 783.00 | | 677 339.00 | -1 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 783.00 | | 587 283.00 | -1 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 119.00 | 11 381.00 | | 574 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 124.00 | 86 585.00 | | 318 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 651.00 | 7 337.00 | | 35 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 473.00 | 79 248.00 | | 282 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 783.00 | 332 783.00 | | 332 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VC Groupe et associés | 421 878.00 | 421 878.00 | | 421 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 154.00 | 100 436.00 | 186 718.00 | 287 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 225.00 | | | 299 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 913.00 | 556 913.00 | 37 000.00 | 593 913.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 465.00 | 533 746.00 | 186 718.00 | 720 465.00 |