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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 1 664.00 | 8 762.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | 615.00 | 182.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 194.00 | 2 279.00 | 41 915.00 | 44 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 965.00 | | 175 965.00 | 175 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 160.00 | 2 279.00 | 217 880.00 | 220 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
DH Report à nouveau | -8 445.00 | | | -8 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 793.00 | -8 445.00 | | 27 793.00 |
DL TOTAL (I) | 116 140.00 | 88 346.00 | | 116 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 405.00 | 43 181.00 | | 35 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 1 920.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 17 075.00 | | 13 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 664.00 | 36 645.00 | | 50 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 739.00 | 100 340.00 | | 101 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 880.00 | 188 687.00 | | 217 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 944.00 | | 293 944.00 | 293 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 944.00 | | 293 944.00 | 293 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 493.00 | 223 475.00 | | 294 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 699.00 | 231 921.00 | | 266 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 793.00 | -8 445.00 | | 27 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | 5 650.00 | | 4 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 405.00 | 7 921.00 | 27 484.00 | 35 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 320.00 | 73 836.00 | 27 484.00 | 101 320.00 |