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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 027.00 | 8 468.00 | 22 559.00 | 31 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 301.00 | 8 254.00 | 72 048.00 | 80 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 078.00 | 16 722.00 | 188 356.00 | 205 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
084 Disponibilités | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
110 Total général Actif | 251 919.00 | 16 722.00 | 235 197.00 | 251 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 651.00 | | | 174 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
230 Autres produits | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 577.00 | | | 196 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
242 Autres charges externes. | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
252 Charges sociales | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
262 Autres charges | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 767.00 | | | 212 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 190.00 | | | -16 190.00 |
294 Charges financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 297.00 | | | -23 297.00 |