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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 463.00 | 1 558.00 | 431 906.00 | 433 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 875.00 | 1 558.00 | 454 317.00 | 455 875.00 |
CU Autres participations | 354 844.00 | | 354 844.00 | 354 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 438.00 | 138 546.00 | | 180 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | 41 892.00 | | 4 241.00 |
DK Provisions réglementées | 2 969.00 | 1 888.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 188 748.00 | 183 426.00 | | 188 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 467.00 | 287 041.00 | | 236 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 952.00 | 23 440.00 | | 15 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 1 474.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 984.00 | 15 751.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 570.00 | 327 706.00 | | 265 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 317.00 | 511 132.00 | | 454 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 298.00 | 92 168.00 | | 86 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | 1 089.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 089.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -1 089.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 636.00 | 127 038.00 | | 79 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 395.00 | 85 145.00 | | 75 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | 41 892.00 | | 4 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 463.00 | | | 458 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 431 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 433 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 906.00 | | | 456 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | 139.00 | 1 558.00 | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 139.00 | 1 558.00 | 1 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 888.00 | 1 080.00 | | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 1 080.00 | | 1 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 467.00 | 57 195.00 | 179 272.00 | 236 467.00 |
VI Groupe et associés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 081.00 | 13 131.00 | 76 950.00 | 90 081.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 570.00 | 86 298.00 | 179 272.00 | 265 570.00 |