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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 332.00 | 70 312.00 | 106 020.00 | 176 332.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 376 332.00 | 70 312.00 | 306 020.00 | 376 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
060 Stock marchandises | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
072 Créances – Autres | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
084 Disponibilités | 144 091.00 | | 144 091.00 | 144 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 594.00 | | 208 594.00 | 208 594.00 |
110 Total général Actif | 584 925.00 | 70 312.00 | 514 613.00 | 584 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 775.00 | 651 324.00 | | 476 775.00 |
222 Production stockée | 90.00 | 210.00 | | 90.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 758.00 | 3 504.00 | | 3 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 123.00 | 655 538.00 | | 482 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 197.00 | 204 623.00 | | 156 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | -590.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 106 741.00 | 109 411.00 | | 106 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | 4 039.00 | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 259.00 | 201 541.00 | | 138 259.00 |
252 Charges sociales | 36 102.00 | 59 296.00 | | 36 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 504.00 | 18 126.00 | | 18 504.00 |
262 Autres charges | 12 389.00 | 21 242.00 | | 12 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 894.00 | 617 688.00 | | 472 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 229.00 | 37 850.00 | | 9 229.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 302.00 | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 707.00 | 6 400.00 | | 5 707.00 |
294 Charges financières | 3 514.00 | 4 207.00 | | 3 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 343.00 | 4 971.00 | | 7 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 5 306.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 870.00 | 30 068.00 | | 3 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 796.00 | | | 371 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |