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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 310.00 | 6 672.00 | 1 638.00 | 8 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 571.00 | 42 363.00 | 74 208.00 | 116 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 881.00 | 49 035.00 | 75 846.00 | 124 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
110 Total général Actif | 133 079.00 | 49 035.00 | 84 044.00 | 133 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 514.00 | 49 819.00 | | 47 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 560.00 | 49 833.00 | | 52 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 583.00 | 9 315.00 | | 8 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | 67.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 37 579.00 | 40 194.00 | | 37 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 182.00 | 12 691.00 | | 15 182.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 476.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 321.00 | 62 743.00 | | 61 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 761.00 | -12 910.00 | | -8 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | 16 000.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | 1 623.00 | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 422.00 | 1 466.00 | | -9 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 039.00 | | | 5 039.00 |