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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 321.00 | 2 679.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 349.00 | 28 305.00 | 14 044.00 | 42 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 622.00 | 30 806.00 | 24 816.00 | 55 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 635.00 | 81 433.00 | 194 202.00 | 275 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 336.00 | 81 433.00 | 287 903.00 | 369 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
DH Report à nouveau | -41 618.00 | -30 353.00 | | -41 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 122.00 | -11 264.00 | | 11 122.00 |
DL TOTAL (I) | 15 725.00 | 4 604.00 | | 15 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 435.00 | 143 757.00 | | 101 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 532.00 | 72 389.00 | | 72 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 690.00 | 37 036.00 | | 45 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 178.00 | 305 703.00 | | 272 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 903.00 | 310 306.00 | | 287 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 490.00 | | 442 490.00 | 442 490.00 |
FG Production vendue services | 344 521.00 | | 344 521.00 | 344 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 011.00 | | 787 011.00 | 787 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 442.00 | |
GE Autres charges | | | 36 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 559.00 | 675 152.00 | | 794 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 438.00 | 686 416.00 | | 783 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 122.00 | -11 264.00 | | 11 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 204.00 | | 5 430.00 | 270 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 540.00 | | 5 430.00 | 92 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 991.00 | 13 442.00 | | 67 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 3 571.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 241.00 | 9 870.00 | | 49 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 435.00 | 48 670.00 | 52 765.00 | 101 435.00 |
VI Groupe et associés | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VW T.V.A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 178.00 | 219 413.00 | 52 765.00 | 272 178.00 |