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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 265.00 | 82 943.00 | 23 322.00 | 106 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 72 573.00 | 16 410.00 | 88 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 068.00 | 155 516.00 | 87 551.00 | 243 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BT Marchandises | 113 487.00 | 2 000.00 | 111 487.00 | 113 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 150 367.00 | | 150 367.00 | 150 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 820.00 | 2 000.00 | 363 820.00 | 365 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 888.00 | 157 516.00 | 451 372.00 | 608 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 74 707.00 | 49 025.00 | | 74 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014.00 | 25 682.00 | | 33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 146 221.00 | 113 207.00 | | 146 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 498.00 | 140 670.00 | | 115 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 685.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 441.00 | 7 274.00 | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 789.00 | 87 416.00 | | 106 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 39 717.00 | | 53 464.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | 2 634.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 151.00 | 278 397.00 | | 305 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 372.00 | 391 604.00 | | 451 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 464.00 | | 13 604.00 | 229 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 644.00 | | 13 604.00 | 181 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 061.00 | 24 455.00 | | 131 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 061.00 | 24 455.00 | | 131 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | 2 000.00 | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | 2 000.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 2 000.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 428.00 | 28 945.00 | 86 483.00 | 115 428.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 709.00 | 207 226.00 | 86 483.00 | 293 709.00 |