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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 476.00 | 12 754.00 | 16 722.00 | 29 476.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 676.00 | 12 754.00 | 16 922.00 | 29 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 929.00 | | 123 929.00 | 123 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
084 Disponibilités | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 162.00 | | 281 162.00 | 281 162.00 |
110 Total général Actif | 310 838.00 | 12 754.00 | 298 084.00 | 310 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 339 608.00 | | | 1 339 608.00 |
222 Production stockée | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 388 682.00 | | | 1 388 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 762 469.00 | | | 762 469.00 |
242 Autres charges externes. | 382 368.00 | | | 382 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
252 Charges sociales | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 392 082.00 | | | 1 392 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 857.00 | | | -9 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 674.00 | | | 188 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 759.00 | | | 179 759.00 |