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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 864.00 | 6 324.00 | 539.00 | 6 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 509.00 | 1 490.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 974.00 | 14 833.00 | 3 140.00 | 17 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
BZ Autres créances | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
CF Disponibilités | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 438.00 | | 215 438.00 | 215 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 412.00 | 14 833.00 | 218 578.00 | 233 412.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 578.00 | | | 218 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 524.00 | | 600.00 | 19 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 17 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 16 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 600.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 722.00 | 4 262.00 | 2 150.00 | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 4 262.00 | 2 150.00 | 12 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 440.00 | 200 540.00 | 900.00 | 201 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 584.00 | 143 584.00 | | 143 584.00 |