| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 3 587.00 | 3 584.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 394.00 | 75 684.00 | 41 711.00 | 117 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 687.00 | 86 293.00 | 181 394.00 | 267 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 774.00 | 4 828.00 | 576 945.00 | 581 774.00 |
BZ Autres créances | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 270.00 | 4 828.00 | 761 442.00 | 766 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 957.00 | 91 121.00 | 942 836.00 | 1 033 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 615.00 | 264 182.00 | | 314 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 567.00 | 130 433.00 | | 60 567.00 |
DL TOTAL (I) | 430 182.00 | 449 615.00 | | 430 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 767.00 | 67 609.00 | | 40 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 527.00 | 181 387.00 | | 341 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 360.00 | 229 407.00 | | 130 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 654.00 | 523 686.00 | | 512 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 836.00 | 973 301.00 | | 942 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 013.00 | 482 920.00 | | 499 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 040.00 | | 24 290.00 | 271 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 643.00 | 267 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 643.00 | 124 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 022.00 | | | 137 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 918.00 | | 24 290.00 | 127 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 330.00 | 18 484.00 | 5 522.00 | 73 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 308.00 | 18 484.00 | 5 522.00 | 66 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 527.00 | 341 527.00 | | 341 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 575 980.00 | 575 980.00 | | 575 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 767.00 | 27 125.00 | 13 641.00 | 40 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 714.00 | 638 714.00 | | 638 714.00 |
VW T.V.A. | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 654.00 | 499 013.00 | 13 641.00 | 512 654.00 |