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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 650.00 | 5 270.00 | 43 379.00 | 48 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 247.00 | 7 750.00 | 61 497.00 | 69 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 757.00 | 13 020.00 | 106 736.00 | 119 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
084 Disponibilités | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
110 Total général Actif | 161 329.00 | 13 020.00 | 148 309.00 | 161 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 663.00 | | | 168 663.00 |
222 Production stockée | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
224 Production immobilisée | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 688.00 | | | 184 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 798.00 | | | -10 798.00 |
242 Autres charges externes. | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
252 Charges sociales | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |