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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 501.00 | 917.00 | 11 584.00 | 12 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 029.00 | 23 660.00 | 97 368.00 | 121 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 530.00 | 24 577.00 | 108 953.00 | 133 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
072 Créances – Autres | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
084 Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
110 Total général Actif | 163 996.00 | 24 577.00 | 139 420.00 | 163 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 229.00 | | | 111 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654.00 | | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
252 Charges sociales | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 450.00 | | | -16 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 848.00 | | | -4 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 512.00 | | | 10 512.00 |