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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275 213.00 | 275 213.00 | | 275 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 108.00 | 23 619.00 | 6 489.00 | 30 108.00 |
AH Fonds commercial | 224 400.00 | 119 652.00 | 104 748.00 | 224 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586.00 | 1 099.00 | 1 487.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 963.00 | 159 283.00 | 99 680.00 | 258 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 697.00 | 578 866.00 | 286 831.00 | 865 697.00 |
BT Marchandises | 2 255 304.00 | 130 360.00 | 2 124 944.00 | 2 255 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
BZ Autres créances | 1 120 313.00 | | 1 120 313.00 | 1 120 313.00 |
CF Disponibilités | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 266.00 | 130 360.00 | 3 636 906.00 | 3 767 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 963.00 | 709 226.00 | 3 923 737.00 | 4 632 963.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 11 263.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 498.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 258.00 | 313 289.00 | | 341 258.00 |
DL TOTAL (I) | 818 309.00 | 725 050.00 | | 818 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 828.00 | 1 195 958.00 | | 945 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 415.00 | 87 387.00 | | 21 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 4 054.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 645.00 | 1 484 400.00 | | 1 986 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 141.00 | 114 301.00 | | 140 141.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 9 196.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 428.00 | 2 895 295.00 | | 3 105 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 737.00 | 3 620 346.00 | | 3 923 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 128 876.00 | | 9 128 876.00 | 9 128 876.00 |
FG Production vendue services | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 144.00 | | 9 252 144.00 | 9 252 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 261 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -201 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 416.00 | |
GE Autres charges | | | 134 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 494.00 | 121 835.00 | | 133 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 296 682.00 | 9 301 573.00 | | 9 296 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955 423.00 | 8 988 284.00 | | 8 955 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 258.00 | 313 289.00 | | 341 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 941.00 | | 55 756.00 | 809 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 213.00 | | | 275 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 508.00 | | | 254 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 528.00 | | 53 678.00 | 219 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 692.00 | | 2 078.00 | 60 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 373.00 | 115 492.00 | | 463 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 402.00 | 36 811.00 | | 238 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 647.00 | 35 624.00 | | 107 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 325.00 | 43 057.00 | | 117 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 944.00 | 71 416.00 | | 58 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 944.00 | 71 416.00 | | 58 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 944.00 | 71 416.00 | | 58 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 645.00 | 1 986 645.00 | | 1 986 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
UX Autres créances clients | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VC Groupe et associés | 940 842.00 | 940 842.00 | | 940 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 100.00 | 262 082.00 | 664 236.00 | 570 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 099.00 | 1 328 413.00 | 61 686.00 | 1 390 099.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 678.00 | 2 420 661.00 | 664 236.00 | 2 728 678.00 |