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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 590.00 | 20 279.00 | 14 311.00 | 34 590.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 984.00 | 24 593.00 | 44 391.00 | 68 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
060 Stock marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
084 Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
110 Total général Actif | 110 904.00 | 24 593.00 | 86 310.00 | 110 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
230 Autres produits | 670.00 | | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 668.00 | | | 151 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -532.00 | | | -532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
252 Charges sociales | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
262 Autres charges | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |