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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 340.00 | 28 730.00 | 20 609.00 | 49 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 340.00 | 28 730.00 | 20 609.00 | 49 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 167.00 | 141 419.00 | 848 747.00 | 990 167.00 |
BZ Autres créances | 690 805.00 | | 690 805.00 | 690 805.00 |
CF Disponibilités | 254 207.00 | | 254 207.00 | 254 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 180.00 | 141 419.00 | 1 793 760.00 | 1 935 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 520.00 | 170 150.00 | 1 814 370.00 | 1 984 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 167.00 | 390 359.00 | | 190 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 218.00 | 359 008.00 | | 58 218.00 |
DL TOTAL (I) | 358 385.00 | 859 367.00 | | 358 385.00 |
DP Provisions pour risques | 74 569.00 | 119 856.00 | | 74 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 569.00 | 119 856.00 | | 74 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | 5 180.00 | | 11 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 947.00 | 5 857.00 | | 10 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 750.00 | 285 533.00 | | 299 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 987.00 | 1 185 903.00 | | 908 987.00 |
EA Autres dettes | 150 668.00 | 141 542.00 | | 150 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 415.00 | 2 036 253.00 | | 1 381 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 370.00 | 3 015 477.00 | | 1 814 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 518 432.00 | | 4 518 432.00 | 4 518 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 432.00 | | 4 518 432.00 | 4 518 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 231 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 736.00 | | | 180 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 26 171.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 347.00 | 26 171.00 | | -8 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 177.00 | 5 677 579.00 | | 4 644 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 959.00 | 5 318 571.00 | | 4 585 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 218.00 | 359 008.00 | | 58 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 999.00 | | 8 340.00 | 40 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 999.00 | | 8 340.00 | 40 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 099.00 | 4 631.00 | | 24 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | 4 631.00 | | 24 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 856.00 | 9 641.00 | 54 928.00 | 119 856.00 |
6T Sur comptes clients | 141 347.00 | 41 761.00 | 41 689.00 | 141 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 347.00 | 41 761.00 | 41 689.00 | 141 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 204.00 | 51 402.00 | 96 618.00 | 261 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 402.00 | 96 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 750.00 | 299 750.00 | | 299 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 781.00 | 520 781.00 | | 520 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 628.00 | 263 628.00 | | 263 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 668.00 | 150 668.00 | | 150 668.00 |
UX Autres créances clients | 859 875.00 | 859 875.00 | | 859 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 291.00 | | 130 291.00 | 130 291.00 |
VB T. V. A. | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VC Groupe et associés | 596 728.00 | 596 728.00 | | 596 728.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 973.00 | 1 550 682.00 | 130 291.00 | 1 680 973.00 |
VW T.V.A. | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 468.00 | 1 370 468.00 | | 1 370 468.00 |