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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 072.00 | 100 491.00 | 87 580.00 | 188 072.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 087.00 | 100 491.00 | 87 595.00 | 188 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
072 Créances – Autres | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
084 Disponibilités | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
110 Total général Actif | 283 229.00 | 100 491.00 | 182 738.00 | 283 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 156.00 | | | 186 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 667.00 | | | 11 667.00 |