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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 788 606.00 | | 788 606.00 | 788 606.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 248 145.00 | | 248 145.00 | 248 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 145.00 | | 248 145.00 | 248 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 751.00 | | 1 036 751.00 | 1 036 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 788 606.00 | | 788 606.00 | 788 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 150 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 474.00 | 427 168.00 | | 211 474.00 |
DH Report à nouveau | -7 085.00 | | | -7 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 306.00 | -7 085.00 | | 149 306.00 |
DL TOTAL (I) | 473 694.00 | 585 082.00 | | 473 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 685.00 | 237 877.00 | | 559 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 2 039.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 380.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 057.00 | 241 296.00 | | 563 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 751.00 | 826 378.00 | | 1 036 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 194.00 | 7 085.00 | | 15 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 306.00 | -7 085.00 | | 149 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 096.00 | 146 535.00 | 347 058.00 | 561 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 058.00 | 148 497.00 | 347 058.00 | 563 058.00 |