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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941 243.00 | 2 572 132.00 | 3 369 111.00 | 5 941 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 395.00 | | 418 395.00 | 418 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 618.00 | 2 575 112.00 | 3 787 505.00 | 6 362 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 390 550.00 | 68 988.00 | 10 321 561.00 | 10 390 550.00 |
BZ Autres créances | 1 849 691.00 | | 1 849 691.00 | 1 849 691.00 |
CF Disponibilités | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 570 821.00 | 68 988.00 | 12 501 832.00 | 12 570 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 933 439.00 | 2 644 101.00 | 16 289 338.00 | 18 933 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 46.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 191.00 | 382 748.00 | | 185 191.00 |
DL TOTAL (I) | 295 284.00 | 492 793.00 | | 295 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784 662.00 | 6 923 213.00 | | 4 784 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 545.00 | 18 396.00 | | 18 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969 141.00 | 2 209 000.00 | | 9 969 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 182.00 | 391 392.00 | | 1 192 182.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | 20 076.00 | | 12 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 557.00 | 66 916.00 | | 16 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 994 054.00 | 9 628 993.00 | | 15 994 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 289 338.00 | 10 121 786.00 | | 16 289 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 784 662.00 | | | 4 784 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 918 217.00 | | 14 918 217.00 | 14 918 217.00 |
FG Production vendue services | 4 574 388.00 | | 4 574 388.00 | 4 574 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 492 605.00 | | 19 492 605.00 | 19 492 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 731 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 579 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 383.00 | |
GE Autres charges | | | 48 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 317 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 755.00 | 137 628.00 | | 69 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 731 358.00 | 10 664 905.00 | | 19 731 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 546 167.00 | 10 282 157.00 | | 19 546 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 191.00 | 382 748.00 | | 185 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950 366.00 | | 1 152 320.00 | 5 950 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950 366.00 | | 1 152 320.00 | 5 950 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 096.00 | 678 016.00 | | 1 897 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 096.00 | 678 016.00 | | 1 897 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 605.00 | 21 383.00 | | 47 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 605.00 | 21 383.00 | | 47 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 605.00 | 21 383.00 | | 47 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 969 141.00 | 9 969 141.00 | | 9 969 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
UX Autres créances clients | 10 306 751.00 | | | 10 306 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
VB T. V. A. | 1 539 190.00 | | | 1 539 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 784 662.00 | 159 264.00 | 4 625 398.00 | 4 784 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
VP Divers | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 187.00 | 253 187.00 | | 253 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 364.00 | | | 215 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240 301.00 | 11 823 991.00 | 416 310.00 | 12 240 301.00 |
VW T.V.A. | 938 995.00 | 938 995.00 | | 938 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 975 509.00 | 11 350 111.00 | 4 625 398.00 | 15 975 509.00 |