| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 955.00 | 1 055 940.00 | 10 015.00 | 1 065 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 250.00 | 11 042.00 | 2 208.00 | 13 250.00 |
BZ Autres créances | 127 409.00 | 125 860.00 | 1 549.00 | 127 409.00 |
CF Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 252.00 | 136 902.00 | 7 350.00 | 144 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 119.00 | 1 192 842.00 | 23 277.00 | 1 216 119.00 |
CU Autres participations | 1 055 940.00 | 1 055 940.00 | | 1 055 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 100.00 | 490 100.00 | | 490 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354.00 | 2 353.00 | | 2 354.00 |
DH Report à nouveau | -4 279.00 | 36 269.00 | | -4 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 467.00 | -40 548.00 | | -1 101 467.00 |
DL TOTAL (I) | -613 292.00 | 488 174.00 | | -613 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 781.00 | 512 182.00 | | 601 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 108 188.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 44 206.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 907.00 | 14 588.00 | | 23 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 569.00 | 679 165.00 | | 636 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 277.00 | 1 167 340.00 | | 23 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 055 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 149.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 666.00 | 149.00 | | 27 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 248.00 | -149.00 | | 10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 907.00 | 129 277.00 | | 204 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 374.00 | 169 826.00 | | 1 306 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 467.00 | -40 549.00 | | -1 101 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 955.00 | 20 000.00 | | 1 118 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 1 065 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 955.00 | 20 000.00 | | 1 045 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 623.00 | 6 408.00 | 46 031.00 | 39 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | 6 408.00 | 46 031.00 | 39 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 042.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 424.00 | 87 436.00 | | 38 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 424.00 | 1 154 418.00 | | 38 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 424.00 | 1 154 418.00 | | 38 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 478.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 055 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 781.00 | 85 685.00 | 516 096.00 | 601 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 660.00 | 140 660.00 | 10 000.00 | 150 660.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 569.00 | 120 473.00 | 516 096.00 | 636 569.00 |