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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 961.00 | | 473 961.00 | 473 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 904.00 | | 172 904.00 | 172 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 865.00 | | 646 865.00 | 646 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
CU Autres participations | 396 423.00 | | 396 423.00 | 396 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 210.00 | 259 210.00 | | 259 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
DG Autres réserves | 155 820.00 | 214 077.00 | | 155 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 270.00 | 56 742.00 | | 55 270.00 |
DL TOTAL (I) | 496 220.00 | 555 951.00 | | 496 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 944.00 | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801.00 | 8 074.00 | | 6 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 645.00 | 11 740.00 | | 150 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 865.00 | 567 691.00 | | 646 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 645.00 | 11 740.00 | | 150 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 603.00 | | | 429 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 604.00 | | | 429 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 396.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 845.00 | 157 652.00 | | 590 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 576.00 | 100 909.00 | | 535 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 270.00 | 56 742.00 | | 55 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 238.00 | | 593 468.00 | 422 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 745.00 | 473 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 745.00 | 473 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 238.00 | | 593 468.00 | 422 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
UX Autres créances clients | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 250.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 645.00 | 150 645.00 | | 150 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |