| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 807 185.00 | | 3 807 185.00 | 3 807 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 672.00 | 90 499.00 | 745 172.00 | 835 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 517.00 | 90 499.00 | 4 650 017.00 | 4 740 517.00 |
BT Marchandises | 741 713.00 | | 741 713.00 | 741 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
BZ Autres créances | 416 952.00 | | 416 952.00 | 416 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 374 663.00 | | 374 663.00 | 374 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 681.00 | | 1 613 681.00 | 1 613 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 198.00 | 90 499.00 | 6 263 699.00 | 6 354 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 540.00 | 20 000.00 | | 51 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 460.00 | | | 718 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 991.00 | 207 688.00 | | 275 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 965.00 | 68 303.00 | | -663 965.00 |
DL TOTAL (I) | 384 026.00 | 297 991.00 | | 384 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 602 315.00 | | | 1 602 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 359.00 | 1 319 572.00 | | 1 316 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 155.00 | 215 963.00 | | 2 035 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 945.00 | 74 957.00 | | 662 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 474.00 | 42 048.00 | | 66 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 465.00 | | | 184 465.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 673.00 | 1 652 540.00 | | 5 879 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 699.00 | 1 950 531.00 | | 6 263 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 673.00 | 766 427.00 | | 5 879 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 035 155.00 | | | 2 035 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 588.00 | | 2 045 588.00 | 2 045 588.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 588.00 | | 2 045 588.00 | 2 045 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 890.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 890.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 035.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 1 035.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -146.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 256.00 | 1 109 419.00 | | 2 059 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 221.00 | 1 041 116.00 | | 2 723 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 965.00 | 68 303.00 | | -663 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 649.00 | | 3 234 868.00 | 1 505 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 807 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | 2 457 185.00 | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 489.00 | | 680 183.00 | 155 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 97 500.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 338.00 | 28 161.00 | | 62 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 338.00 | 28 161.00 | | 62 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 602 315.00 | 1 602 315.00 | | 1 602 315.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 945.00 | 662 945.00 | | 662 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
UX Autres créances clients | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 400 413.00 | 400 413.00 | | 400 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 359.00 | 1 316 359.00 | | 1 316 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 644.00 | 1 964 644.00 | | 1 964 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 249.00 | 496 589.00 | 97 660.00 | 594 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 673.00 | 5 879 673.00 | | 5 879 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 135.00 | | | 308 135.00 |
ST Autres comptes | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 780.00 | | | 277 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 924.00 | | | 761 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |