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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 664.00 | 19 822.00 | 11 842.00 | 31 664.00 |
AP Constructions | 47 395.00 | 9 306.00 | 38 089.00 | 47 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 608.00 | 27 449.00 | 56 159.00 | 83 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 090 668.00 | 56 577.00 | 1 034 091.00 | 1 090 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 034.00 | | 165 034.00 | 165 034.00 |
BZ Autres créances | 850 425.00 | | 850 425.00 | 850 425.00 |
CF Disponibilités | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 402.00 | | 1 078 402.00 | 1 078 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 069.00 | 56 577.00 | 2 112 492.00 | 2 169 069.00 |
CU Autres participations | 928 001.00 | | 928 001.00 | 928 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 476.00 | 8 303.00 | | 19 476.00 |
DG Autres réserves | 182 035.00 | 69 760.00 | | 182 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 128.00 | 223 447.00 | | 183 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 638.00 | 1 239 510.00 | | 1 322 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 791.00 | 254 157.00 | | 279 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 539.00 | 472 348.00 | | 256 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 208.00 | 52 626.00 | | 107 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 798.00 | 85 120.00 | | 126 798.00 |
EA Autres dettes | 19 519.00 | 12 955.00 | | 19 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 854.00 | 877 207.00 | | 789 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 492.00 | 2 116 717.00 | | 2 112 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 328.00 | 766 197.00 | | 548 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 815.00 | 241 585.00 | 1 282 400.00 | 1 040 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 815.00 | 241 585.00 | 1 282 400.00 | 1 040 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 508.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 048.00 | 12 172.00 | | 15 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 019.00 | 25 431.00 | | 22 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 1 865.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 685.00 | -2 160.00 | | -8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 195.00 | 1 239 323.00 | | 1 456 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 067.00 | 1 015 876.00 | | 1 273 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 128.00 | 223 447.00 | | 183 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 058.00 | | 26 610.00 | 1 064 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 393.00 | | 26 610.00 | 104 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 001.00 | | | 928 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 069.00 | 33 508.00 | | 23 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 10 528.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 22 980.00 | | 13 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VC Groupe et associés | 810 547.00 | 810 547.00 | | 810 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 268.00 | 33 742.00 | | 275 268.00 |
VI Groupe et associés | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 700.00 | | | 233 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 840.00 | | | 206 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 943.00 | 1 034 943.00 | | 1 034 943.00 |
VW T.V.A. | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 854.00 | 548 328.00 | | 789 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 415.00 | 5 779.00 | | 9 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 001.00 | 48 228.00 | | 101 001.00 |
ST Autres comptes | 242 147.00 | 182 709.00 | | 242 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 908.00 | 33 894.00 | | 36 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 896.00 | 13 249.00 | | 2 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 891.00 | 8 491.00 | | 55 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 930.00 | 11 866.00 | | 11 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 345.00 | 17 645.00 | | 21 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 236.00 | 176 951.00 | | 209 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 060.00 | 47 994.00 | | 58 060.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 948.00 | 273 322.00 | | 435 948.00 |