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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 530.00 | 57 957.00 | 67 573.00 | 125 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 090.00 | 49 332.00 | 5 758.00 | 55 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 620.00 | 107 289.00 | 73 331.00 | 180 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 401.00 | 7 678.00 | 28 723.00 | 36 401.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 829.00 | 7 678.00 | 83 151.00 | 90 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 448.00 | 114 967.00 | 156 482.00 | 271 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 4 660 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 603 144.00 | | | 603 144.00 |
DH Report à nouveau | | -7 464 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 612.00 | -582 176.00 | | -604 612.00 |
DL TOTAL (I) | 58 532.00 | -3 386 856.00 | | 58 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 475.00 | 4 105 823.00 | | 39 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 44 854.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 498.00 | 86 558.00 | | 49 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
EA Autres dettes | | 1 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 950.00 | 4 238 858.00 | | 97 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 482.00 | 852 000.00 | | 156 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 296 605.00 | | 296 605.00 | 296 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 605.00 | | 296 605.00 | 296 605.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | 1 121.00 | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 373.00 | | | 589 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 769.00 | 325 647.00 | | 593 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 769.00 | 3 231.00 | | -593 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 512.00 | 1 010 041.00 | | 321 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 124.00 | 1 592 217.00 | | 926 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 612.00 | -582 176.00 | | -604 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 876.00 | | | 2 548 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368 256.00 | 180 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 368 256.00 | 125 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 786.00 | | | 2 493 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 620.00 | 45 049.00 | 1 777 381.00 | 1 839 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794 476.00 | 40 861.00 | 1 777 381.00 | 1 794 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 4 188.00 | | 45 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 178.00 | | 2 500.00 | 10 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 178.00 | | 2 500.00 | 10 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 178.00 | | 2 500.00 | 10 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VI Groupe et associés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |