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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 839.00 | 117.00 | 1 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 956.00 | 1 839.00 | 117.00 | 1 956.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 788.00 | 165.00 | 111 623.00 | 111 788.00 |
084 Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 346.00 | 165.00 | 117 180.00 | 117 346.00 |
110 Total général Actif | 119 302.00 | 2 004.00 | 117 298.00 | 119 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 600.00 | 4 272.00 | | 5 600.00 |
230 Autres produits | | 303.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 601.00 | 4 575.00 | | 5 601.00 |
242 Autres charges externes. | 5 573.00 | 8 708.00 | | 5 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 598.00 | | 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 444.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 655.00 | 9 750.00 | | 6 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 054.00 | -5 175.00 | | -1 054.00 |
280 Produits financiers | 27 323.00 | 21 632.00 | | 27 323.00 |
294 Charges financières | 21 351.00 | 15 894.00 | | 21 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | 29.00 | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 84.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 607.00 | 449.00 | | 3 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 165.00 | | | 165.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 165.00 | | | 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 015.00 | | | 8 015.00 |