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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 740.00 | 15 927.00 | 3 813.00 | 19 740.00 |
040 Immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 474.00 | 15 927.00 | 14 547.00 | 30 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
060 Stock marchandises | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
072 Créances – Autres | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
110 Total général Actif | 149 988.00 | 15 927.00 | 134 061.00 | 149 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 926.00 | | | 228 926.00 |
222 Production stockée | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 727.00 | | | 249 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 676.00 | | | 133 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
252 Charges sociales | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -939.00 | | | -939.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7.00 | | | 7.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |