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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 969.00 | 18 205.00 | 4 764.00 | 22 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 056.00 | 21 975.00 | 52 081.00 | 74 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
084 Disponibilités | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 266.00 | | 98 266.00 | 98 266.00 |
110 Total général Actif | 172 322.00 | 21 975.00 | 150 347.00 | 172 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 280.00 | 181 389.00 | | 205 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 6 500.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 947.00 | 690.00 | | 4 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 227.00 | 188 579.00 | | 270 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 103.00 | 69 296.00 | | 84 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | 979.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 24 372.00 | 30 530.00 | | 24 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 2 714.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 994.00 | 40 523.00 | | 54 994.00 |
252 Charges sociales | 7 560.00 | 6 205.00 | | 7 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | 1 815.00 | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 2 304.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 819.00 | 154 366.00 | | 173 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 409.00 | 34 213.00 | | 96 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 614.00 | -847.00 | | 1 614.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 185.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 6 636.00 | | 5 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 861.00 | 26 545.00 | | 91 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 164.00 | | | 9 164.00 |