| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 909.00 | | 159 909.00 | 159 909.00 |
BZ Autres créances | 4 912 213.00 | | 4 912 213.00 | 4 912 213.00 |
CF Disponibilités | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 085 846.00 | | 5 085 846.00 | 5 085 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 845.00 | | 5 185 845.00 | 5 185 845.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 167.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 711.00 | 508 813.00 | | 527 711.00 |
DL TOTAL (I) | 582 941.00 | 563 980.00 | | 582 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 906 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759 867.00 | 3 772 726.00 | | 3 759 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 578.00 | 202 519.00 | | 240 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 876.00 | 93 372.00 | | 532 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 582.00 | 137 384.00 | | 69 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 904.00 | 7 112 285.00 | | 4 602 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 845.00 | 7 676 265.00 | | 5 185 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 759 867.00 | | | 3 759 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 559.00 | | 1 053 559.00 | 1 053 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 559.00 | | 1 053 559.00 | 1 053 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 205.00 | 71 635.00 | | 59 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 524.00 | 1 958 090.00 | | 1 595 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 812.00 | 1 449 277.00 | | 1 067 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 711.00 | 508 813.00 | | 527 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 578.00 | 240 578.00 | | 240 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
UX Autres créances clients | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
VB T. V. A. | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 784 662.00 | | | 4 784 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 268 617.00 | 531 390.00 | 3 737 227.00 | 4 268 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 121.00 | 446 723.00 | 4 625 398.00 | 5 072 121.00 |
VW T.V.A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 904.00 | 865 677.00 | 3 737 227.00 | 4 602 904.00 |