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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 813.00 | 6 194.00 | 9 618.00 | 15 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 438.00 | 372.00 | 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 025.00 | 6 633.00 | 30 391.00 | 37 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 995.00 | | 403 995.00 | 403 995.00 |
BZ Autres créances | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 449.00 | | 517 449.00 | 517 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 474.00 | 6 633.00 | 547 841.00 | 554 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 951.00 | 102 907.00 | | 167 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 644.00 | 65 044.00 | | 49 644.00 |
DL TOTAL (I) | 223 096.00 | 173 451.00 | | 223 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 416.00 | 216 850.00 | | 264 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 328.00 | 48 259.00 | | 60 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 744.00 | 265 722.00 | | 324 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 841.00 | 439 174.00 | | 547 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 744.00 | 265 722.00 | | 324 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 296.00 | | 28 034.00 | 13 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 37 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 16 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | 8 034.00 | 12 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 20 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120.00 | 3 986.00 | 3 473.00 | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 3 986.00 | 3 473.00 | 6 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 416.00 | 264 416.00 | | 264 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 403 995.00 | 403 995.00 | | 403 995.00 |
VB T. V. A. | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 383.00 | 477 383.00 | | 477 383.00 |
VW T.V.A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |