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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 624.00 | 57.00 | 567.00 | 624.00 |
040 Immobilisations financières | 478 371.00 | | 478 371.00 | 478 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 995.00 | 57.00 | 478 938.00 | 478 995.00 |
072 Créances – Autres | 625 020.00 | | 625 020.00 | 625 020.00 |
084 Disponibilités | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 264.00 | | 699 264.00 | 699 264.00 |
110 Total général Actif | 1 178 259.00 | 57.00 | 1 178 202.00 | 1 178 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 268 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 854.00 | |
132 Autres réserves | | | 519 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 993 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 001.00 | 13 000.00 | | 13 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 362.00 | 5 208.00 | | 5 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 399.00 | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57.00 | | | 57.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 829.00 | 5 608.00 | | 5 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 171.00 | 7 393.00 | | 7 171.00 |
280 Produits financiers | 175 748.00 | 144 240.00 | | 175 748.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | 1 837.00 | | 2 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 764.00 | | 2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 519.00 | 149 032.00 | | 178 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 936.00 | | | 475 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 110.00 | | | 1 110.00 |