| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 526.00 | 172.00 | 354.00 | 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 335.00 | 13 859.00 | 7 476.00 | 21 335.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 811.00 | 14 031.00 | 8 780.00 | 22 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 834.00 | | 172 834.00 | 172 834.00 |
110 Total général Actif | 195 645.00 | 14 031.00 | 181 614.00 | 195 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 476.00 | 206 999.00 | | 430 476.00 |
222 Production stockée | 8 840.00 | 4 060.00 | | 8 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 829.00 | 954.00 | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 145.00 | 214 014.00 | | 441 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 768.00 | 57 074.00 | | 131 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | -1 926.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 140 255.00 | 75 560.00 | | 140 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | 2 467.00 | | 4 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 024.00 | 29 842.00 | | 80 024.00 |
252 Charges sociales | 31 499.00 | 9 064.00 | | 31 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 906.00 | 4 539.00 | | 4 906.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 5.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 347.00 | 176 625.00 | | 393 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 798.00 | 37 388.00 | | 47 798.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 112.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | 5 229.00 | | 8 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 314.00 | 32 047.00 | | 39 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 526.00 | | | 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |